海南医学院财务管理中心文件
财管字（部门文件编号）[2011]04号
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关于印发《财务信息平台建设方案》的通知
各科、室：
为了提高财务工作数据信息化、管理规范化水平，提高办事效率，促进财务工作上档次、出成效。经中心全体人员学习讨论和主任科长会研究确定，要尽快对我校历年来的筹融资数据和财务数据进行收集整理、科学分类，建设成完整的财务信息平台，现将审定的《财务信息平台建设方案》印发给你们，请各科室及人员认真贯彻落实，紧密配合，积极提供有价值材料，共同建设好财务信息平台。
财务信息平台建设方案分两个阶段进行，2011年年底前完成十大模块的初始信息数据的平台框架，今后再逐步补充完善财务信息平台建设，以求达到较高水准的基础财务工作平台。
特此通知。
附件：财务信息平台建设方案
二〇一一年六月三日
附件：
财务信息平台建设方案
一、 建设目标及意义
近年来我中心在融筹资、预算管理、会计改革、制度管理等方面，进行了积极探索及大胆创新改革，取得了较好成绩，同时也积累了不少经验及数据信息。为了提高工作效率，方便今后工作，减少不必要的重复劳动，我中心将历年来的筹融资数据和财务数据进行收集整理、科学分类，建设成我校完整的财务信息平台，实现内容覆盖全面、流程标准可用、方法措施得当、制度建设完整、可用资源清晰明了的目标。在搭建平台、总结经验的基础上，逐步提高财务工作数据信息化、管理规范化、办事高效率的工作目标，同时也可做为指导我中心财务工作的蓝本及经验交流材料。
二、 建设主要内容
财务信息平台基本涵盖了我校财务工作的全部内容，计划分十大模块进行建设，各模块建设方案主要内容如下：
1、筹融资数据平台：该模块分三部分内容建设。①流动资金融资资料：金融机构流动资金政策法规、融资步骤、基本报送资料、融资相关合同、信用评级报告；②项目融资资料：与流动资金融资内容基本相同，另外项目可研报告及需要项目主管单位批文资料（如发改厅立项、教育厅审批、财政厅预算、办公厅上报等）；③筹融资数据统计表：我校全部的筹融资数据，包括融资单位、期限、还款时间、担保方式、利率、长期融资分期还款时间表，并按月进行实时更新；历年来财政厅、教育厅等填报的债务报表和文件。
2、中央及地方项目数据平台：该模块主要包含项目申报步骤、主要沟通环节、需要经过审批的部门、向相关主管部门申报项目资料、主管部门批文、签订的协议等。
3、债权债务（除借款外）数据平台：该模块是对已入账的债权债务进行全面清理盘点，按年度分单位统计，形成债权债务基础数据；对数据核对检查、账龄分析和欠债情况分析，全面摸清每一笔债权债务发生的时间、成因、经办人，对存在的问题进行汇总统计并进行调账。
4、预算数据平台：该模块包含校外校内预算编制流程，编制预算的基础资料，编制依据、下发的校外预算大表、校内预算定额，年度预决算报告等。
5、资金计划数据平台：该模块含资金计划资料数据，编制依据、编制说明、经党委会或校长办公会批准的资金支付计划。
6、财务分析数据平台：该模块建立外部财务分析模板、内部财务分析模板、提供财务分析支撑材料、核算站年度决算报表和分析、我校财务收支简报等信息资料。
7、工作经验总结信息平台：该模块建立各科室、财管中心工作总结模板、归纳整理财务工作要点、我校发展规划、行政工作报告和其他如专项工作总结、各类学习、会议文字及图片资料等。
8、财务制度信息平台：该模块归类整理我校校内发文的财务制度，财管中心内部发文，国家有关高校财务制度及管理的文件。
9、可供利用资源信息平台：该模块对我校土地资源、闲置房屋、教学科研办公仪器设备、教学科研平台、科研师资队伍等可以利用的资源进行统计整理。
10、学校要文及其他数据信息平台：收集学校发展规划、申大申硕建设规划、年度工作要点、职代会材料及党委会、校长办公会纪要等，归纳整理除九大模块内容以外的其他有助于财务工作的信息数据。
三、建设步骤及方法
财务信息平台建设的内容繁杂，涉及各部门和科室的工作，需要分步骤有计划实施。根据2011年财务工作要点和要求，平台建设的计划分二个步骤进行：第一阶段首先对各科室工作内容进行调研，根据建设方案十大模块内容，搭建财务信息系统基本框架，把相关内容归纳整理装入，计划在2011年底完成； 第二阶段在总结第一阶段经验基础上，对方案内容进行过滤筛选，保留精华，组织实施，本阶段涉及模块内容同第一阶段，达到信息平台信息化、管理规范化、办事高效率的工作目标，计划2012年完成。具体方法是:根据制定出台的《财务信息平台建设方案》，广泛搜集信息资料，科学整理分类，形成基本框架；借鉴总结先进经验，吸取精华，用于平台建设；有些项目需要聘请专业人员进行调研、分析后帮助完成；同时需要各科室紧密配合，及时上报信息资料，完善财务信息平台。具体内容及要求详见附表。
附表：财务信息平台建设具体内容及要求
财务信息平台建设具体内容及要求
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序号
| 平台名称
| 建设内容
| 目标要求
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一
| 筹融资
数据平台
| 该平台分三项，具体内容如下
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1、
| 流动资金
筹融资资料
| 筹融资步骤、金融机构流动资金政策法规、各年度报送资料如融资申请书、党委决议、事业单位法人证书、组织机构代码证、税务登记证、收费许可证、贷款卡复印件、法定代表人证明书及身份证、法定代表人签字样本、法定代表人授权委托书、近三年及最近一期财务报表、融资过程中说明材料、开立账户资料、贷款合同等，信用评级报告、短期拆借资金数据资料。
| 建立筹融资项目申报标准化流程，加强融投资及申报项目的研究分析，提高项目申报的成功率；掌握我校债务规模及还款时间，防范和化解我校债务和信用风险。
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2、
| 项目筹融资
资料
| 筹融资总流程、分年度报送资料汇总：基本资料同上，项目可研报告及相关单位批文资料（发改厅立项、教育厅审批、财政厅预算、办公厅上报等）。
| 建立筹融资项目申报标准化流程，加强融投资及申报项目的研究分析，提高项目申报的成功率；掌握我校债务规模及还款时间，防范和化解我校债务和信用风险。
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3、
| 筹融资数据
统计表
| 我校全部的筹融资数据，包括融资单位、期限、还款时间、担保方式、利率、长期融资分期还款时间表等，并按月进行实时更新；历年来财政厅、教育厅等填报的债务报表和文件。
| 建立筹融资项目申报标准化流程，加强融投资及申报项目的研究分析，提高项目申报的成功率；掌握我校债务规模及还款时间，防范和化解我校债务和信用风险。
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二
| 中央及地方项目数据平台
| 项目申报步骤、主要沟通环节、需要经过审批的部门、各年度报送的资料，如向相关主管部门申报项目资料、相关主管部门批文、签订的协议等。
| 建立项目申报标准化流程，总结项目申报经验，提高项目申报的成功率。
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三
| 债权债务（除借款外）数据平台
| 对已入账的债权债务进行全面清理盘点，按年度分单位统计，形成债权债务基础数据；进行核对检查、账龄分析和欠债情况分析，全面摸清每一笔债权债务发生的时间、成因、经办人，对存在的问题进行汇总统计并进行调账。
| 建立我校历年债权债务统计表，调整账务，做到账实相符。减少我校债权损失；提高我校债务使用效率，并以此为契机制订债权债务工作的管理办法，建立长效的管理约束机制。
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四
| 预算数据平台
| 校外校内预算编制的流程，编制基础资料，校外预算大表、校内预算定额、年度预决算报告等。
| 建立预算编制的流程、编制依据和标准，以对预算编制和执行进行分析研究，不断提高预算编制的科学性和合理性。
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五
| 资金计划
数据平台
| 各年度资金计划资料数据，主要编制依据如银行存款余额表、往来账、维修、基建数据、日常支出预测等、编制说明、经党委会或校长办公会批准的资金支付计划等。
| 对我校已通过的资金计划数据库进行汇总，为大额资金支付提供依据，并不断完善资金计划，合理安排我校资金，提高资金利用率，确保我校财务正常运转。
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六
| 财务分析
数据平台
| 历年财务报表数据（核算站出具报表、我校合并报表）、核算站年度决算报告和分析、收入汇总（收费室统计学生收费数据），财务分析（季度、年度）、每月财务收支简报等。
| 建立财务分析数据平台，为使用者了解我校过去、评价现状、预测未来，做出科学正确决策提供准确的信息。
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七
| 工作经验总结
信息平台
| 每年各科室、财管中心工作总结、各年财务工作要点、我校发展规划、行政工作报告和其他如专项工作总结、各类学习、会议文字及图片资料等。
| 建立总结模本，提高工作效率，为使用者了解我校财务工作内容和成绩，做出正确决策和评价提供依据。
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八
| 财务制度信息平台
| 我校校内发文的财务制度（如财务制度汇编），财管中心内部发文，国家有关高校财务制度及管理的文件。
| 建立财务制度信息平台，为我校完善财务制度提供依据。
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九
| 可供利用资源信息平台
| 我校土地资源、教学科研办公仪器设备、教学科研平台如省级重点实验室和临床技能实验教学中心、科研师资队伍、附属医院资源、养生保健项目等信息资料。
| 利用我校资源优势，为我校引进合作、资产置换等创新筹资方法提供信息资料。
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十
| 学校要文及其他数据信息平台
| 历年来学校发展规划、申大申硕建设规划、年度工作要点、职代会材料及党委会、校长办公会纪要、审计基础数据及工作底稿数据、贷款卡年审数据、中心聘任工作资料、人员信息资料、与财务有关的申请、说明、图片等。
| 建立除上述内容外的其他信息平台，为以后的工作提供可供参考的信息。
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